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Allgemeine Daten

Fonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09
Status verfuegbar
Mindestanlage 10.000,-- €
Emissionshaus Habona Invest
Rating Info
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Stammdaten

Beteiligung Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09
Emittent Habona Invest
Kategorie 1. Alternativer Investmentfonds (AIF)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status verfuegbar
Ausschüttung z. B. 2028 4.00 %
Verfügbar seit 01.12.2025
Substanzquote 92,2 %
Fremdkapitalquote 44,72 %
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Fakten

Broschüre
Factsheet
GUB Analyse

Ausschüttungen / Auszahlungen



Jahr Ergebnis Soll Ergebnis Ist Strl. Ergebnis Anmerkung
2025 2.00 % - % %
2026 4.00 % - % %
2027 4.00 % - % %
2028 4.00 % - % %
2029 4.00 % - % %
2030 4.00 % - % %
2031 4.00 % - % %
2032 104.00 % - % %

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Vorstellung des Habona 09

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09

Kurzlaufender Publikums-AIF mit Fokus auf deutsche Nahversorgungsimmobilien und bonitätsstarke Lebensmitteleinzelhändler als Hauptmieter.

Fondsprofil

Der „Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ ist ein kurzlaufender Alternativer Investmentfonds mit Fokus auf deutsche Nahversorgungsimmobilien.

Im Mittelpunkt stehen Standorte des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmittelvollsortimenter und Discounter wie REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl oder Aldi als Hauptmieter mit langfristig vereinbarten Mietverträgen.

Der Fonds ist als Blind-Pool konzipiert, das heißt, die konkreten Investitionsobjekte werden im Zeitverlauf ausgewählt.

Anlagestrategie und Investitionsfokus

Geplant ist, mittelbar in kleinere Nahversorgungszentren, Supermärkte und Discounterstandorte in Deutschland zu investieren. Ziel ist eine breite regionale Streuung, um ein diversifiziertes Portfolio an etablierten Nahversorgungsstandorten aufzubauen.

Angestrebt werden langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Lebensmitteleinzelhändlern, teilweise mit Laufzeiten von bis zu rund 15 Jahren. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Indexierung eines großen Teils der Mieten an den Lebenshaltungsindex, sodass Mietanpassungen grundsätzlich der allgemeinen Preisentwicklung folgen sollen.

Eckdaten kompakt

Bei dem Angebot handelt es sich um einen regulierten Publikums-AIF mit Sitz in Frankfurt am Main. Emissionshaus und Asset-Manager ist die Habona Invest Gruppe, die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Verwahrstelle die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Gesamtinvestitionsvolumen
ca. 95 Mio. EUR
Eigenkapital
ca. 50 Mio. EUR zzgl. Agio
Mindestzeichnung
10.000 EUR zzgl. 5 % Agio
Platzierungszeitraum
bis 30.06.2026 (verlängerbar bis 30.06.2027)
Geplante Fondslaufzeit
6 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase
Steuerliche Einordnung
Einkünfte aus Kapitalvermögen

Ertrags- und Rückflussplanung

Auf Basis der aktuellen Planung wird eine laufende Ausschüttung in Höhe von 4 % p.a. nach Steuern angestrebt, die in der Regel halbjährlich an die Anleger ausgezahlt werden soll. Die prognostizierte Zielrendite liegt bei 4 % p.a. nach Steuern.

Der geplante Gesamtmittelrückfluss beträgt rund 130 % nach Steuern einschließlich Veräußerungserlös, bezogen auf den Anlagebetrag ohne Agio. Der zugrunde gelegte Prognosezeitraum erstreckt sich von 2025 bis 2033, die prognostizierte Rendite nach Kosten beträgt etwa 3,6 % p.a..

Diese Werte beschreiben das angestrebte mittlere Szenario und dienen als Orientierung für die geplante Ausschüttungs- und Rückflussstruktur.

Wichtiger Hinweis

Bei den genannten Ausschüttungen, Renditen, Laufzeiten und Zeiträumen handelt es sich um Prognosen, die keine Garantie oder verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen. Die tatsächliche Wert- und Ertragsentwicklung kann von den dargestellten Planungen abweichen. Dieser Text dient ausschließlich der Information über das Produkt und stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der Beteiligung dar.

Eckdaten und GUB Bewertung

Eckdaten – Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09

G.U.B.-Analyse: Habona 09 mit „A+ / sehr gut“ bewertet

Die unabhängige Analysegesellschaft G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH hat den Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 bewertet. Das Ergebnis fällt sehr positiv aus: Der Fonds erreicht insgesamt 83 von 100 Punkten und erhält damit die Bewertung A+ / sehr gut.

Gesamtbewertung A+ / sehr gut
Gesamtpunktzahl 83 von 100 Punkten
Management und Projektpartner 90 Punkte
Rechtliches Konzept 87 Punkte
Prospekt und Dokumentation 86 Punkte
Einordnung Die Bewertung unterstreicht die Erfahrung von Habona im Bereich Nahversorgungsimmobilien, den nachgewiesenen Marktzugang, die Einbindung der renommierten Service-KVG HANSAINVEST sowie die solide Konzeption des Beteiligungsangebotes.

Aus Sicht von Beteiligungsfinder ist die G.U.B.-Bewertung ein weiteres positives Signal für Anleger, die ein breit gestreutes Immobilieninvestment im Bereich deutscher Nahversorgungsimmobilien mit Lebensmittel-Schwerpunkt suchen.

Beteiligungsfinder-Vorteil: Konditionen und mögliche Rabatte prüfen lassen

Anleger können über Beteiligungsfinder Informationen zum Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 anfordern und prüfen lassen, welche Zeichnungskonditionen möglich sind. Häufig ist eine Zeichnung ohne Agio oder mit besonderen Vorteilen beziehungsweise Incentives möglich.

Gerade bei Beteiligungen mit einem regulären Agio kann sich eine Anfrage über Beteiligungsfinder lohnen. Wir prüfen gerne individuell, ob für Ihre Zeichnung Sonderkonditionen, ein Agio-Nachlass oder sonstige Vorteile darstellbar sind.

Fonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Frankfurt am Main
Komplementär Habona Management 09 GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführende Kommanditistin HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der HANSAINVEST-Gruppe), Hamburg
Emissionshaus Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main
Asset-Manager Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
Investitionskonzept Blind-Pool (zum Zeitpunkt des erstmaligen Vertriebsbeginns stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest)
Objektankauf Investitionen in kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland bereits während des Platzierungszeitraums geplant
Gesamtinvestitionsvolumen EUR 95 Mio.
Eigenkapitalanteil EUR 50 Mio. zzgl. Agio
Mindestzeichnung EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich
Einzahlung Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommandistin
Platzierungszeitraum Bis 30. Juni 2026 (Diese Frist kann durch die Geschäftsführende Kommanditistin bis zum 30. Juni 2027 verlängert werden.)
Laufzeit 6 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen
Prognostizierte Ausschüttung 4 % p.a. nach Steuern1
Prognostizierte Zielrendite 4 % p.a. nach Steuern1
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss 130 % nach Steuern1

Zu Habona

Habona Invest

Mehr Informationen zu Habona Invest erhalten Sie auf der folgenden Seite.

Zur Habona-Webseite

Informationen zum Initiator: Habona Invest


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Habona Invest

Habona Invest ist eine inhabergeführte Investment- und Asset-Management-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit 2009 konzipiert und verwaltet das Unternehmen Kapitalanlagen für private und institutionelle Anleger, mit einem klaren Schwerpunkt auf der Assetklasse Nahversorgung und soziale Infrastruktur.

Im Fokus stehen Immobilien, die den täglichen Bedarf der Menschen decken – vor allem lebensmittelgeankerte Nahversorger wie Supermärkte und Fachmarktzentren sowie Kindertagesstätten und weitere Einrichtungen der Grund- und Daseinsvorsorge. Diese Objekte gelten als weitgehend konjunktur- und onlineresistent und sollen stabile, planbare Cashflows über langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern bieten.

Habona deckt entlang der Nahversorgungs-Assetklasse weite Teile der Wertschöpfungskette ab: von der Konzeption geschlossener Publikums-AIFs („Kurzläuferfonds“) über einen offenen Immobilien-Publikumsfonds (Habona Nahversorgungsfonds Deutschland) bis hin zu Spezialfonds für institutionelle Investoren und einem Aktienfonds („Habona Basic Needs“), der in Unternehmen rund um grundlegende Bedürfnisse investiert.

Ergänzt wird dies durch eigene Einheiten für Asset- und Property-Management, Projektentwicklung sowie durch Habona Invest Consulting als spezialisierten Berater für Handels- und Nahversorgungsimmobilien.

Strategisch verbindet Habona Renditeziele mit einem ausgeprägten Praxisbezug zur realen Versorgung der Bevölkerung. Investitionen in Grund- und Nahversorgung werden als nachhaltig und gesellschaftlich sinnvoll positioniert – auch vor dem Hintergrund von Energieeffizienz und CO?-Reduktion im Immobilienbestand. Damit versteht sich Habona als Spezialist für Investments in grundlegende Bedürfnisse mit einem auf Stabilität, Resilienz und Langfristigkeit ausgerichteten Geschäftsmodell.



Wichtiger Hinweis

Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.