Investitionsobjekt 1: San Francisco, Alameda Towne Centre
Das Alameda Towne Centre ist ein städtisches
Einkaufszentrum auf einer Grundstücksfläche von über 188.000 qm, gelegen auf der Insel Alameda in der San Francisco Bay, Kalifornien. Das Center besteht bereits seit 1958 und wurde in den letzten Jahren vom Voreigentümer nach dessen Angaben für rund EUR 90 Mio. erweitert, renoviert und modernisiert. Die vermietbare Fläche von 55.310 qm ist an 73 unterschiedliche Nutzer vermietet, der Vermietungsstand beträgt Ende Januar 2011 rund 89%. Den Besuchern des Centers stehen insgesamt fast 2.500 Parkplätze zur Verfügung. Der
Fonds hat am 05.01.2011 das Objekt Alameda Towne Centre mittelbar über eine
Objektgesellschaft erworben. Der Kaufpreis betrug USD 181 Mio. zuzüglich Kaufnebenkosten und Grunderwerbsteuern von USD 2,3 Mio. Zur Plausibilisierung des Kaufpreises die Komplementärin zwei MAI-Schätzgutachten für das
Investitionsobjekt bei CB Richard Ellis (CBRE) und Cushman & Wakefield (C&W) in Auftrag geben. Der Gutachter von CB Richard Ellis ermittelt einen
Verkehrswert zum 19.01.2011 in Höhe von USD 181 Mio. Das Gutachten von Cushman & Wakefield stellt zum 04.02.2011 einen
Verkehrswert in Höhe von USD 181 Mio. fest. Damit haben beide unabhängige Schätzgutachter die Angemessenheit des Kaufpreises bestätigt.
Investitionsobjekt 2: Boston, Einzelhandelsportfolio Newbury Street
Der
Fonds erwirbt am 31.10.2011 von zwei verschiedenen Verkäufern das Einzelhandelsportfolio Newbury Street zum Kaufpreis von insgesamt USD 226,5 Mio. (
Portfolio 1 mit 23 Objekten: USD 182,5 Mio.;
Portfolio 2 mit 5 Objekten: USD 44,0 Mio.). Die Realisierung des zweiten
Anlageobjekts, der Beteiligung an der JAMESTOWN Newbury Line, L.P., ist abgeschlossen. Bei dem
Investitionsobjekt handelt es sich um ein
Portfolio von 28 Gebäuden, die unter 21 Adressbezeichnungen zusammengefasst sind. Die vermietbare Fläche beträgt 20.360 qm, hiervon 11.106 qm für Einzelhandel, 5.348 qm für Büro- und Praxisnutzung, sowie 50 Mietwohnungen mit insgesamt 3.908 qm. 73 eigene Parkplätze stehen den Mietern zur Verfügung. Die Gebäude befinden sich in verschiedenen Straßenblocks der Newbury Street, drei in den angrenzenden Nebenstraßen. Die Objekte verfügen in der Regel über drei bis fünf Geschosse (inklusive Untergeschoss). Üblicherweise sind das Unter- und Erdgeschoss für Einzelhandelsnutzung, die darüber liegenden Geschosse für Dienstleister, Büronutzer und Mietwohnungen vorgesehen.
Investitionsobjekt 3: New York, Bürogebäude 325 Hudson Street
Am 24.04.2012 hat die
Fondsgesellschaft das Bürogebäude 325 Hudson Street in New York zum Kaufpreis von USD 110,0 Mio. erworben. Es handelt sich um ein 10-geschossiges Bürogebäude auf einer Grundstücksfläche von 1.809 qm mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt 22.427 qm für Büro-, Telekom- und Einzelshandelsnutzung.
Das Gebäude ist aktuell an vier Büromieter, drei Telekommieter sowie einen Einzelhändler vermietet. Hauptmieter der Telekomflächen ist ein bedeutendend global agierendes Unternehmen: Level 3 ist Internetprovider und betreibt eines der weltweit größten Glasfasernetzwerke.
Ein Gutachten stellte zum 19.04.2012 einen
Verkehrswert in Höhe von USD 110,0 Mio. fest womit der Kaufpreis anmessen ist.
Investitionsobjekt 4: New York, Geschäftshaus Falchi Building
Das Geschäftshaus Falchi Building wurde am 25.05.2012 zum Kaufpreis von USD 81,2 Mio. erworben. Inkl. Kaufneben- und Finanzierungskosten sowie Rücklagen ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von USD 91,55 Mio. Der Ankauf wird durch
Eigenkapital in Höhe von USD 43,55 Mio. und ein
Hypothekendarlehen der Capital One Bank in Höhe von USD 48,0 Mio. finanziert.
Das Falchi Building wurde 1922 ursprünglich als Lager- und Distributionsgebäude gebaut. Zuletzt wurden in 2010 rund USD 1,7 Mio. für die Modernisierung von Dach- und Gebäudetechnik aufgewendet. Das fünfgeschossige Gebäude auf einer Grundstücksfläche von 11.150 qm verfügt über eine vermietbare Fläche von 57.550 qm.
Das Falchi Building verfügt über eine breit diversifizierte Mieterstruktur mit rund 40 Mietern, die überwiegend aus den Branchen Schmuck- und Edelsteinverarbeitung, Logistik, Papier- und Druckgewerbe, Dienstleistung sowie aus dem staatlichen Sektor (z.B. Vereinte Nationen) stammen. Ein Gutachten ermittelte zum 27.04.2012 einen
Verkehrswert in Höhe von USD 83,2 Mio.
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