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Beteiligung	ZBI 5 Professional (Klassisch)
Emittent	ZBI
Kategorie	Inland
Agio	5.00 %
Währung	EUR
Status	platziert
Ausschüttung z. B. 2028	k. A.
Verfügbar seit	1. Dezember 2008 + Nachtrag vom 12 Mai 2009
Substanzquote	77,74% auf Ebene der Holding KG
Fremdkapitalquote	63,4% (Holding KG und Objektgesellschaften konsolidiert)
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb

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Alle Dokumente zum Fonds finden Sie hier

Gegenstand der ZBI 5 HOLDING KG ist der Erwerb und die Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilienbeständen zu Preisen unter dem Verkehrswert oder mit  deutlicher Mietsteigerungschance, unter der Voraussetzung, dass die Flächen im Wesentlichen vermietet sind. Die Investitionen erfolgen über mehrere Objektgesellschaften - in der Regel in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft - an denen sich die Fondsgesellschaft beteiligt.

Es ist eine Laufzeit des Fonds von 11 Jahren vorgesehen. Das Immobilien-Portfolio wird mittel- bis langfristig (10 Jahre Haltedauer) mittels dem sog. "Veredelungsgeschäft" in der Miet- und Wertentwicklung optimiert. Damit ergibt sich für Investoren ein überschaubarer Anlagezeitraum mit interessanten kalkulierbaren Anlageergebnissen.

Für einen Investor bestehen für eine Beteiligung als Gesellschafter zwei Möglichkeiten:
- als Kommanditist Typ "Klassisch", der laufende Auszahlungen erhält
- als Kommanditist Typ "Optimal", der bis mindestens 2019 auf laufende Auszahlungen zugunsten eines höheren Bonus und einer Zinseszinsanrechnung verzichtet.
An dieser Stelle wird nur Typ "Klassisch" dargestellt.

- Eindrucksvolle Ergebnisse der Vorgängerfonds - Konsequente Nutzung einer lukrativen Marktnische - Anleger und Initiator sitzen in einem Boot - Anleger erhält bis zu 8,5% Vorabgewinn auf sein Kapital, restlicher Gewinn wird 50:50 geteilt - Zusätzliche Gewinnpotentiale bei späterem Verkauf - Wahlmöglichkeit zwischen zwei interessanten Beteiligungsvarianten - Halbjährliche Ausschüttungen - Optimales Verhältnis von Sicherheit und Ertrag - Sicherheit für Investoren durch Anlage in Sachwerte

Einzahlung: 20% der Beteiligungssumme plus 5% Agio sind nach Annahme der Beitrittserklärung fällig. Das restliche Kapital wird nur nach Anforderung der Geschäftsleitung ganz oder in Teilbeträgen fällig. Die Mindesteinlage beträgt EUR 25.000, in Ausnahmefällen, die der Zustimmung der Geschäftsleitung bedürfen, EUR 15.000. Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Auszahlung: Der Kommanditist Typ "Klassisch" erhält in den Jahren 2009 und 2010 Auszahlungen von je 4%, in den folgenden Jahren 7% p.a., entsprechende Liquidität der Gesellschaft vorausgesetzt. Ab dem vierten des auf die Einzahlung folgenden Monatsersten erhält er für die gesamte Laufzeit eine Kapitalkontoverzinsung von 7,5% p.a. Die Zuweisung erfolgt rückwirkend ab Erreichen des Totalgewinns. Bei Veräußerung der Immobilien erhält der Investor die nicht entnommenen Kapitalkontoverzinsungen und sein einbezahltes Kapital plus Agio zurück, letzteres jedoch nachrangig nach den Kommanditisten des Typ "Optimal". Das heißt für die Jahre 2009 und 2010 erhält er die Differenz der Kapitalkontoverzinsung zu den jährlichen Entnahmen von planmäßig je 3,5% und für die Folgejahre 0,5% p.a. Die über die vorbeschriebene Kapitalkontoverzinsung (Typ "Klassisch" und Typ "Optimal") hinausgehenden Restgewinne werden zwischen den Gesellschaftern und dem Management 50:50 geteilt.

Die Gesellschaft erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Anfänglich negativen steuerlichen Ergebnisse werden vorgetragen.

Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen der ZBI 5 HOLDING KG beträgt EUR 40.640.850. Dieser Betrag wird zu 100% aus Eigenkapital dargestellt. Die Objektgesellschaften planen Fremdkapital in Höhe von EUR 70.400.000 aufzunehmen.

- Unterstellt letzter Zeichnungsstand bei Schließung des Fonds: z.B. 50% Gesellschafter Typ "Klassisch" und 50% Gesellschafter Typ "Optimal" - Prognosebeispiel mit einer 105%igen Einzahlung - Juni 2009 - Es wurde mit den aktuellen Spitzensteuersätzen der Einkommensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag v. 5,5% und ohne Kirchensteuer kalkuliert.

Die ZBI 5 HOLDING KG verfügt über Mindestanforderungen an Objektvorschläge durch das Management. Damit soll sichergestellt werden, dass der Gesellschafterversammlung bzw. einem Beirat nur überdurchschnittlich interessante Kaufgelegenheiten vorgeschlagen werden. Der Einkaufspreis von Bestandsimmobilien, inkl. ggf. zu kalkulierender Instandsetzungsaufwendungen und abzüglich evtl. geldwerter Vorteile, soll das 11fache der jährlichen Nettomieteinnahmen nicht überschreiten (dies entspricht ca. 9% Mietertrag pro Jahr vor Berücksichtigung von Kauf- und Fondsnebenkosten). Liegen jedoch die Mieterträge so weit unter der Marktmiete, dass kurzfristig ein Mietsteigerungspotential von mindestens 15% gegeben ist, darf bis zum 12,5fachen der aktuellen Jahresmiete gekauft werden. Unvermietete Bestandsflächen können bei der Kaufpreisermittlung insoweit berücksichtigt werden, als dass sie bei Wohnflächenleerständen (nicht bei Gewerbeflächen) dem Grenzwert des 11fachen bzw. 12,5fachen Faktor erhöhend zugerechnet werden können. Dies gilt für bis zu 30% der Gesamtfläche mit 50% der durchschnittlich erzielten Miete des jeweiligen Objektes. Die Investoren können den Ankauf von den vorstehend genannten Investitionskriterien abweichenden Objekten in der Gesellschafterversammlung beschließen. Hierzu ist jedoch eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 75% der vertretenen Stimmen erforderlich. Über die Verwendung der Investorengelder für konkrete Immobilieninvestitionen wird in den Gesellschafterversammlungen, zu denen alle Gesellschafter schriftlich geladen werden, oder durch schriftliche Umlaufbeschlüsse entschieden.